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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 298.00 | 2 321.00 | 6 977.00 | 9 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 368.00 | 8 313.00 | 13 055.00 | 21 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 066.00 | 10 634.00 | 20 432.00 | 31 066.00 |
BT Marchandises | 39 629.00 | | 39 629.00 | 39 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 468.00 | | 73 468.00 | 73 468.00 |
BZ Autres créances | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
CF Disponibilités | 37 352.00 | | 37 352.00 | 37 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 968.00 | | 161 968.00 | 161 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 033.00 | 10 634.00 | 182 400.00 | 193 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 325.00 | | | -9 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
DL TOTAL (I) | 48 299.00 | | | 48 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 182.00 | | | 61 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 101.00 | | | 134 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 400.00 | | | 182 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 101.00 | | | 134 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 681.00 | | 318 681.00 | 318 681.00 |
FD Production vendue biens | -1 333.00 | | -1 333.00 | -1 333.00 |
FG Production vendue services | 100 784.00 | | 100 784.00 | 100 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 133.00 | | 418 133.00 | 418 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 224.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56.00 | | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 206.00 | | | 420 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 582.00 | | | 402 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 601.00 | | 4 464.00 | 26 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 376.00 | | 4 289.00 | 26 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 175.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 410.00 | 6 224.00 | | 4 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 410.00 | 6 224.00 | | 4 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 182.00 | 61 182.00 | | 61 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 73 468.00 | 73 468.00 | | 73 468.00 |
VB T. V. A. | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VI Groupe et associés | 43 666.00 | 43 666.00 | | 43 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 387.00 | 84 987.00 | 400.00 | 85 387.00 |
VW T.V.A. | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 101.00 | 134 101.00 | | 134 101.00 |