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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 340.00 | | 71 340.00 | 71 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 660.00 | 3 911.00 | 9 749.00 | 13 660.00 |
040 Immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 927.00 | 3 911.00 | 84 016.00 | 87 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
072 Créances – Autres | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
084 Disponibilités | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
110 Total général Actif | 100 744.00 | 3 911.00 | 96 833.00 | 100 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 927.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 419.00 | |
AH Fonds commercial | 71 340.00 | | 71 340.00 | 71 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 930.00 | 6 629.00 | 4 301.00 | 10 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 730.00 | 1 819.00 | 911.00 | 2 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 927.00 | 8 448.00 | 79 479.00 | 87 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BT Marchandises | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CF Disponibilités | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 353.00 | 8 448.00 | 87 905.00 | 96 353.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 637.00 | | | 66 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
230 Autres produits | 128.00 | | | 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 938.00 | | | 67 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -680.00 | | | -680.00 |
242 Autres charges externes. | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | | | 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
252 Charges sociales | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
262 Autres charges | 426.00 | | | 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 930.00 | | | 75 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 993.00 | | | -7 993.00 |
294 Charges financières | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 334.00 | | | -9 334.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 334.00 | | | -9 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67.00 | -9 334.00 | | -67.00 |
DL TOTAL (I) | -1 901.00 | -1 834.00 | | -1 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 682.00 | 56 419.00 | | 48 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 587.00 | 35 514.00 | | 31 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 316.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 503.00 | 5 385.00 | | 8 503.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 805.00 | 98 667.00 | | 89 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 905.00 | 96 833.00 | | 87 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 805.00 | 98 667.00 | | 89 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 318.00 | | | 37 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 117 413.00 | | 117 413.00 | 117 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 413.00 | | 117 413.00 | 117 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 537.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 749.00 | 67 938.00 | | 119 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 816.00 | 77 272.00 | | 119 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67.00 | -9 334.00 | | -67.00 |