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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BT Marchandises | 239 779.00 | | 239 779.00 | 239 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
BZ Autres créances | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CF Disponibilités | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 045.00 | | 260 045.00 | 260 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 047.00 | | 260 047.00 | 260 047.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -504.00 | | | -504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 699.00 | -504.00 | | -2 699.00 |
DL TOTAL (I) | 6 797.00 | 9 496.00 | | 6 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 328.00 | 245 461.00 | | 249 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 1 034.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039.00 | 398.00 | | 1 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 250.00 | 246 895.00 | | 253 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 047.00 | 256 391.00 | | 260 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 328.00 | | | 249 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 707.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217.00 | 1 991.00 | | 3 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 916.00 | 2 495.00 | | 5 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 699.00 | -504.00 | | -2 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 249 328.00 | 249 328.00 | | 249 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 250.00 | 253 250.00 | | 253 250.00 |