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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 060.00 | 558.00 | 2 502.00 | 3 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 671.00 | 6 005.00 | 37 666.00 | 43 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 743.00 | 6 563.00 | 166 180.00 | 172 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CF Disponibilités | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 522.00 | 6 563.00 | 172 959.00 | 179 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 793.00 | 13 536.00 | | 3 793.00 |
DL TOTAL (I) | 3 903.00 | 13 646.00 | | 3 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 919.00 | | | 139 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171.00 | 120.00 | | 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 056.00 | 287.00 | | 169 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 959.00 | 13 933.00 | | 172 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 790.00 | | 43 790.00 | 43 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 790.00 | | 43 790.00 | 43 790.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 466.00 | 93.00 | | 1 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 466.00 | 93.00 | | 1 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 466.00 | -132.00 | | 1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 257.00 | 58 393.00 | | 45 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 464.00 | 44 857.00 | | 41 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 793.00 | 13 536.00 | | 3 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 919.00 | | | 139 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 756.00 | 1 744.00 | | 2 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 056.00 | | | 169 056.00 |