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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AP Constructions | 74 762.00 | 74 762.00 | | 74 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 695.00 | 88 115.00 | 6 580.00 | 94 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 521.00 | 76 150.00 | 5 371.00 | 81 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 695.00 | 240 703.00 | 13 991.00 | 254 695.00 |
BT Marchandises | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BZ Autres créances | 52 547.00 | | 52 547.00 | 52 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CF Disponibilités | 118 616.00 | | 118 616.00 | 118 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 467.00 | | 229 467.00 | 229 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 162.00 | 240 703.00 | 243 459.00 | 484 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
DG Autres réserves | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 089.00 | 58 971.00 | | 31 089.00 |
DL TOTAL (I) | 55 263.00 | 83 145.00 | | 55 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 876.00 | 108 359.00 | | 108 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 310.00 | 45 949.00 | | 52 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 196.00 | 154 308.00 | | 188 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 459.00 | 237 453.00 | | 243 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 196.00 | 154 308.00 | | 188 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 672.00 | | 721 672.00 | 721 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 672.00 | | 721 672.00 | 721 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 183.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 278.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 183.00 | 12 606.00 | | 15 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 654.00 | 141.00 | | 2 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 654.00 | 141.00 | | 2 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 660.00 | 9 782.00 | | 6 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 660.00 | 9 782.00 | | 6 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 006.00 | -9 641.00 | | -4 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | 11 286.00 | | 3 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 537.00 | 721 906.00 | | 739 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 448.00 | 662 934.00 | | 708 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 089.00 | 58 971.00 | | 31 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 245.00 | | 2 450.00 | 252 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 528.00 | | 2 450.00 | 248 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 426.00 | 4 278.00 | | 236 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 749.00 | 4 278.00 | | 234 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 876.00 | 108 876.00 | | 108 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 587.00 | 54 587.00 | | 54 587.00 |
VW T.V.A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 196.00 | 188 196.00 | | 188 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 925.00 | 7 014.00 | | 6 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 994.00 | 13 959.00 | | 16 994.00 |
ST Autres comptes | 61 692.00 | 65 942.00 | | 61 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 828.00 | 85 396.00 | | 83 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 044.00 | 2 930.00 | | 3 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 969.00 | 9 944.00 | | 9 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 789.00 | 72 606.00 | | 73 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 709.00 | 44 738.00 | | 45 709.00 |
ZE Dividendes | 58 971.00 | | | 58 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 513.00 | 165 297.00 | | 162 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |