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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 109.00 | 37 289.00 | 820.00 | 38 109.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 139.00 | 37 289.00 | 849.00 | 38 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 241.00 | 1 552.00 | 30 689.00 | 32 241.00 |
072 Créances – Autres | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 536.00 | 1 552.00 | 57 984.00 | 59 536.00 |
110 Total général Actif | 97 675.00 | 38 841.00 | 58 834.00 | 97 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 834.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 29.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 714.00 | 128 180.00 | | 198 714.00 |
222 Production stockée | -21 812.00 | 10 080.00 | | -21 812.00 |
230 Autres produits | 297.00 | 14.00 | | 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 199.00 | 138 274.00 | | 177 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 027.00 | 30 164.00 | | 44 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 442.00 | 2 847.00 | | 5 442.00 |
242 Autres charges externes. | 46 482.00 | 41 719.00 | | 46 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 313.00 | 2 843.00 | | 2 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 351.00 | 47 123.00 | | 36 351.00 |
252 Charges sociales | 20 270.00 | 21 911.00 | | 20 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 372.00 | 439.00 | | 372.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
262 Autres charges | | 380.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 156 809.00 | 147 426.00 | | 156 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 390.00 | -9 151.00 | | 20 390.00 |
280 Produits financiers | 213.00 | | | 213.00 |
290 Produits exceptionnels | | 340.00 | | |
294 Charges financières | 127.00 | 254.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 87.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 441.00 | -9 152.00 | | 20 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 552.00 | | | 1 552.00 |