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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 552.00 | 18 606.00 | 5 946.00 | 24 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 790.00 | 119 257.00 | 26 533.00 | 145 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 924.00 | 98 862.00 | 70 062.00 | 168 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 249.00 | 236 725.00 | 121 524.00 | 358 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 169.00 | | 347 169.00 | 347 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 320.00 | | 173 320.00 | 173 320.00 |
BT Marchandises | 116 263.00 | | 116 263.00 | 116 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 514.00 | | 236 514.00 | 236 514.00 |
BZ Autres créances | 47 652.00 | | 47 652.00 | 47 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 583.00 | 3 490.00 | 10 093.00 | 13 583.00 |
CF Disponibilités | 386 478.00 | | 386 478.00 | 386 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 662.00 | 3 490.00 | 1 335 172.00 | 1 338 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 911.00 | 240 215.00 | 1 456 696.00 | 1 696 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 668 668.00 | 649 762.00 | | 668 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 823.00 | 18 906.00 | | 39 823.00 |
DL TOTAL (I) | 777 192.00 | 737 368.00 | | 777 192.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 129 775.00 | 114 813.00 | | 129 775.00 |
DO TOTAL (II) | 129 775.00 | 114 813.00 | | 129 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 592.00 | 111 934.00 | | 108 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 905.00 | 92 526.00 | | 99 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 554.00 | 88 194.00 | | 21 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 409.00 | 164 627.00 | | 176 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 824.00 | 101 893.00 | | 128 824.00 |
EA Autres dettes | 14 446.00 | 29 384.00 | | 14 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 730.00 | 588 558.00 | | 549 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 696.00 | 1 440 739.00 | | 1 456 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 966.00 | 500 364.00 | | 464 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 779.00 | 70 978.00 | 503 757.00 | 432 779.00 |
FD Production vendue biens | 675 471.00 | 483 900.00 | 1 159 371.00 | 675 471.00 |
FG Production vendue services | 24 144.00 | 57 554.00 | 81 698.00 | 24 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 394.00 | 612 432.00 | 1 744 826.00 | 1 132 394.00 |
FM Production stockée | | | 5 059.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 643.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 467.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 546.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 071.00 | 9 375.00 | | 6 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 780.00 | 20 302.00 | | 3 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 280.00 | 20 302.00 | | 6 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 90.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 90.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 695.00 | 20 212.00 | | 5 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 311.00 | 2 144.00 | | 5 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 167.00 | 1 738 841.00 | | 1 790 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 343.00 | 1 719 935.00 | | 1 750 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 823.00 | 18 906.00 | | 39 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 941.00 | | 46 198.00 | 318 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 891.00 | 358 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 891.00 | 314 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 407.00 | | 46 198.00 | 275 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 973.00 | 21 643.00 | 6 891.00 | 221 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 967.00 | 638.00 | | 17 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 006.00 | 21 004.00 | 6 891.00 | 204 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 546.00 | 3 490.00 | 546.00 | 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546.00 | 3 490.00 | 546.00 | 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546.00 | 3 490.00 | 546.00 | 546.00 |
UG ‐ Financières | | 3 490.00 | 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 409.00 | 176 409.00 | | 176 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 850.00 | 78 850.00 | | 78 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
UX Autres créances clients | 236 514.00 | 236 514.00 | | 236 514.00 |
VB T. V. A. | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 592.00 | 45 382.00 | 63 209.00 | 108 592.00 |
VI Groupe et associés | 99 905.00 | 99 905.00 | | 99 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 314.00 | | | 45 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VP Divers | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 715.00 | 313 715.00 | | 313 715.00 |
VW T.V.A. | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 176.00 | 464 966.00 | 63 209.00 | 528 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 912.00 | 3 598.00 | | 3 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 564.00 | 98 723.00 | | 122 564.00 |
ST Autres comptes | 293 119.00 | 318 671.00 | | 293 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 618.00 | 90 728.00 | | 91 618.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
YT Sous‐traitance | 47 246.00 | 54 545.00 | | 47 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 522.00 | 10 918.00 | | 12 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 704.00 | 4 934.00 | | 4 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 616.00 | 8 532.00 | | 8 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 605.00 | 277 634.00 | | 227 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 766.00 | 141 879.00 | | 140 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 069.00 | 573 584.00 | | 567 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |