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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 991.00 | 23 682.00 | 1 309.00 | 24 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 752.00 | 67 902.00 | 50 850.00 | 118 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 050.00 | 91 583.00 | 54 467.00 | 146 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 550.00 | | 401 550.00 | 401 550.00 |
BZ Autres créances | 41 544.00 | | 41 544.00 | 41 544.00 |
CF Disponibilités | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 044.00 | | 471 044.00 | 471 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 094.00 | 91 583.00 | 525 511.00 | 617 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 485.00 | | | 91 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DH Report à nouveau | -140 981.00 | | | -140 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
DL TOTAL (I) | -3 578.00 | | | -3 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 621.00 | | | 37 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 158.00 | | | 222 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 231.00 | | | 112 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 524.00 | | | 154 524.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 089.00 | | | 529 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 511.00 | | | 525 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 520.00 | | | 503 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 852.00 | | 48 199.00 | 97 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 667.00 | | 1 324.00 | 23 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 891.00 | | 46 861.00 | 71 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 294.00 | | 14.00 | 2 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 634.00 | 6 949.00 | | 84 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 667.00 | 15.00 | | 23 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 967.00 | 6 935.00 | | 60 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 231.00 | 112 231.00 | | 112 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 366 866.00 | 366 866.00 | | 366 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
VB T. V. A. | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 621.00 | 12 052.00 | 25 569.00 | 37 621.00 |
VI Groupe et associés | 222 158.00 | 222 158.00 | | 222 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 654.00 | 449 459.00 | 2 196.00 | 451 654.00 |
VW T.V.A. | 89 753.00 | 89 753.00 | | 89 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 089.00 | 503 520.00 | 25 569.00 | 529 089.00 |