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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 425.00 | 6 048.00 | 3 376.00 | 9 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 135.00 | 6 048.00 | 66 086.00 | 72 135.00 |
BZ Autres créances | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 181 178.00 | | 181 178.00 | 181 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 127.00 | | 101 127.00 | 101 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 500.00 | | 288 500.00 | 288 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 635.00 | 6 048.00 | 354 586.00 | 360 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 234.00 | 123 319.00 | | 105 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 429.00 | -18 084.00 | | 2 429.00 |
DL TOTAL (I) | 118 663.00 | 116 234.00 | | 118 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709.00 | 350.00 | | 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 346.00 | 5 587.00 | | 6 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 254.00 | 8 330.00 | | 11 254.00 |
EA Autres dettes | 129 598.00 | 201 924.00 | | 129 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 010.00 | | | 88 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 923.00 | 216 191.00 | | 235 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 586.00 | 332 425.00 | | 354 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 923.00 | 216 191.00 | | 235 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 805.00 | 185 499.00 | 1 005 304.00 | 819 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 805.00 | 185 499.00 | 1 005 304.00 | 819 805.00 |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 068.00 | 677 823.00 | | 1 006 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 639.00 | 695 907.00 | | 1 003 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 429.00 | -18 084.00 | | 2 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 598.00 | 129 598.00 | | 129 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 010.00 | 88 010.00 | | 88 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 128.00 | 101 128.00 | | 101 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 879.00 | 107 169.00 | 2 710.00 | 109 879.00 |
VW T.V.A. | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 923.00 | 235 923.00 | | 235 923.00 |