| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 290.00 | 2 610.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 564.00 | 7 016.00 | 5 548.00 | 12 564.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 527.00 | 7 306.00 | 65 221.00 | 72 527.00 |
BT Marchandises | 85 736.00 | | 85 736.00 | 85 736.00 |
BZ Autres créances | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
CF Disponibilités | 82 971.00 | | 82 971.00 | 82 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 249.00 | | 186 249.00 | 186 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 776.00 | 7 306.00 | 251 470.00 | 258 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 721.00 | 82 721.00 | | 82 721.00 |
DH Report à nouveau | -56 605.00 | -135 459.00 | | -56 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 556.00 | 78 854.00 | | 54 556.00 |
DL TOTAL (I) | 91 671.00 | 37 116.00 | | 91 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 823.00 | 46 064.00 | | 64 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 668.00 | 21 188.00 | | 16 668.00 |
EA Autres dettes | 71 276.00 | 25 230.00 | | 71 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 799.00 | 92 482.00 | | 159 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 470.00 | 129 598.00 | | 251 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 000.00 | 92 482.00 | | 27 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 450.00 | | 363 450.00 | 363 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 450.00 | | 363 450.00 | 363 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 691.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | 39 746.00 | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | 39 746.00 | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 20 099.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 20 099.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | 19 647.00 | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 515.00 | | | -3 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 894.00 | 455 616.00 | | 363 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 339.00 | 376 762.00 | | 309 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 556.00 | 78 854.00 | | 54 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 439.00 | | | 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 410.00 | | 64 324.00 | 12 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 207.00 | 72 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 207.00 | 12 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 347.00 | | 4 424.00 | 12 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 922.00 | 1 691.00 | 1 307.00 | 6 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 290.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 922.00 | 1 401.00 | 1 307.00 | 6 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 823.00 | 64 823.00 | | 64 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 308.00 | 51 308.00 | 27 000.00 | 78 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
VP Divers | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 604.00 | 17 541.00 | 63.00 | 17 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 799.00 | 132 799.00 | 27 000.00 | 159 799.00 |