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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 5 867.00 | 1 353.00 | 7 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 413 896.00 | 432 327.00 | 981 569.00 | 1 413 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 035.00 | 47 537.00 | 20 498.00 | 68 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 403.00 | 154 627.00 | 86 776.00 | 241 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 059.00 | 640 358.00 | 1 104 702.00 | 1 745 059.00 |
BT Marchandises | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 595.00 | 2 635.00 | 34 960.00 | 37 595.00 |
BZ Autres créances | 68 486.00 | | 68 486.00 | 68 486.00 |
CF Disponibilités | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 078.00 | 2 635.00 | 136 443.00 | 139 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 137.00 | 642 993.00 | 1 241 144.00 | 1 884 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 940.00 | | | 378 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
DH Report à nouveau | -46 414.00 | | | -46 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 349.00 | | | -34 349.00 |
DL TOTAL (I) | 320 631.00 | | | 320 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 462.00 | | | 645 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 264.00 | | | 204 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 847.00 | | | 47 847.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 513.00 | | | 920 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 144.00 | | | 1 241 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 990.00 | | | 906 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 926.00 | | 756 926.00 | 756 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 926.00 | | 756 926.00 | 756 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 901.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 519.00 | | | 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | | | 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 695.00 | | | -1 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 153.00 | | | 781 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 502.00 | | | 815 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 349.00 | | | -34 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 070.00 | | 7 317.00 | 1 749 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 328.00 | 1 745 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 024.00 | 1 421 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 305.00 | 309 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 427 770.00 | | 1 370.00 | 1 427 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 795.00 | | 5 947.00 | 306 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 742.00 | 30 618.00 | 11 328.00 | 188 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 192.00 | 698.00 | 8 024.00 | 13 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 550.00 | 29 919.00 | 3 305.00 | 175 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 264.00 | 204 264.00 | | 204 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VB T. V. A. | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
VC Groupe et associés | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 376.00 | 8 854.00 | 13 523.00 | 22 376.00 |
VI Groupe et associés | 645 462.00 | 645 462.00 | | 645 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 895.00 | 124 495.00 | 14 400.00 | 138 895.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 513.00 | 906 990.00 | 13 523.00 | 920 513.00 |