| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 546.00 | 9 539.00 | 3 007.00 | 12 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 655.00 | 140 749.00 | 278 906.00 | 419 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 270.00 | 150 288.00 | 281 982.00 | 432 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BZ Autres créances | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
CF Disponibilités | 140 822.00 | | 140 822.00 | 140 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 021.00 | | 156 021.00 | 156 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 291.00 | 150 288.00 | 438 003.00 | 588 291.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DH Report à nouveau | 159 282.00 | 97 140.00 | | 159 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 945.00 | 62 143.00 | | 40 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 636.00 | 64 841.00 | | 59 636.00 |
DL TOTAL (I) | 265 144.00 | 229 403.00 | | 265 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 088.00 | 86 257.00 | | 112 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 316.00 | 22 343.00 | | 6 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 727.00 | 8 223.00 | | 8 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 458.00 | 16 637.00 | | 24 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 270.00 | 23 726.00 | | 21 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 859.00 | 157 186.00 | | 172 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 003.00 | 386 589.00 | | 438 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 302 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 049.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | 408.00 | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 213.00 | 4 796.00 | | 4 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 317.00 | 16 027.00 | | 7 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 505.00 | 322 122.00 | | 318 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 559.00 | 259 979.00 | | 277 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 946.00 | 62 143.00 | | 40 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 196.00 | 34 049.00 | 1 956.00 | 118 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 146.00 | 34 049.00 | 1 907.00 | 118 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 088.00 | 30 018.00 | 82 071.00 | 112 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 551.00 | 12 502.00 | 49.00 | 12 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 858.00 | 90 788.00 | 82 071.00 | 172 858.00 |