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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 673.00 | 7 961.00 | 2 712.00 | 10 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 226.00 | 9 514.00 | 2 712.00 | 12 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
072 Créances – Autres | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 52 527.00 | | 52 527.00 | 52 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 586.00 | | 59 586.00 | 59 586.00 |
110 Total général Actif | 71 813.00 | 9 514.00 | 62 298.00 | 71 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 000.00 | 55 800.00 | | 54 000.00 |
230 Autres produits | 876.00 | 2 501.00 | | 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 876.00 | 58 301.00 | | 54 876.00 |
242 Autres charges externes. | 17 389.00 | 32 149.00 | | 17 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 769.00 | 2 351.00 | | 3 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
252 Charges sociales | 6 734.00 | 9 854.00 | | 6 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 805.00 | 717.00 | | 805.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 47 697.00 | 64 073.00 | | 47 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 179.00 | -5 772.00 | | 7 179.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 17.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 999.00 | | | 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 168.00 | -5 789.00 | | 6 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 121.00 | | | 1 121.00 |