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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 346 988.00 | | 1 346 988.00 | 1 346 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 612.00 | | 35 612.00 | 35 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 600.00 | | 1 382 600.00 | 1 382 600.00 |
BZ Autres créances | 150 671.00 | | 150 671.00 | 150 671.00 |
CF Disponibilités | 40 054.00 | | 40 054.00 | 40 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 725.00 | | 190 725.00 | 190 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 325.00 | | 1 573 325.00 | 1 573 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 400.00 | 208 400.00 | | 208 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
DH Report à nouveau | 400 712.00 | 292 557.00 | | 400 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 640.00 | 128 994.00 | | 21 640.00 |
DL TOTAL (I) | 651 592.00 | 629 952.00 | | 651 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 837.00 | 350 688.00 | | 738 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 895.00 | 301.00 | | 182 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 732.00 | 350 989.00 | | 921 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 325.00 | 980 941.00 | | 1 573 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 732.00 | 41 664.00 | | 921 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 615 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 615 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 526 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 526 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 88 409.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 760.00 | 667 377.00 | | 53 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 120.00 | 538 383.00 | | 32 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 640.00 | 128 994.00 | | 21 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 255.00 | | 885 345.00 | 497 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 382 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 255.00 | | 885 345.00 | 497 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 225.00 | 100 225.00 | | 100 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 612.00 | | 35 612.00 | 35 612.00 |
VC Groupe et associés | 146 943.00 | 146 943.00 | | 146 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 837.00 | 738 837.00 | | 738 837.00 |
VI Groupe et associés | 82 669.00 | 82 669.00 | | 82 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 746.00 | | | 408 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 283.00 | 150 671.00 | 35 612.00 | 186 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 732.00 | 921 732.00 | | 921 732.00 |