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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 826.00 | 992.00 | 3 834.00 | 4 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 952.00 | 992.00 | 1 003 960.00 | 1 004 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 548.00 | | 79 548.00 | 79 548.00 |
BZ Autres créances | 162 215.00 | | 162 215.00 | 162 215.00 |
CF Disponibilités | 164 093.00 | | 164 093.00 | 164 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 388.00 | | 406 388.00 | 406 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 339.00 | 992.00 | 1 410 348.00 | 1 411 339.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 302 805.00 | | | 302 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 357.00 | | | 91 357.00 |
DL TOTAL (I) | 396 362.00 | | | 396 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 556.00 | | | 972 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 985.00 | | | 1 013 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 348.00 | | | 1 410 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 985.00 | | | 1 013 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 305.00 | | 150 305.00 | 150 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 305.00 | | 150 305.00 | 150 305.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | | | -945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 081.00 | | | 34 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 849.00 | | | 153 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 492.00 | | | 62 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 357.00 | | | 91 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368.00 | | 1 003 584.00 | 1 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242.00 | | 3 584.00 | 1 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | 1 000 000.00 | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413.00 | 578.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413.00 | 578.00 | | 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 548.00 | 79 548.00 | | 79 548.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VI Groupe et associés | 972 556.00 | 972 556.00 | | 972 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 295.00 | 242 295.00 | 1 000 000.00 | 1 242 295.00 |
VW T.V.A. | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 985.00 | 1 013 985.00 | | 1 013 985.00 |