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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941.00 | 621.00 | 319.00 | 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 720.00 | 6 997.00 | 13 723.00 | 20 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 991.00 | 12 949.00 | 14 042.00 | 26 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 659.00 | 6 131.00 | 38 528.00 | 44 659.00 |
CF Disponibilités | 36 131.00 | | 36 131.00 | 36 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 770.00 | 6 131.00 | 100 640.00 | 106 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 761.00 | 19 079.00 | 114 682.00 | 133 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | | 5 023.00 | | |
DH Report à nouveau | -50 587.00 | | | -50 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -709.00 | -55 610.00 | | -709.00 |
DL TOTAL (I) | -49 646.00 | -48 937.00 | | -49 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 188.00 | 16 874.00 | | 13 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | 818.00 | | 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379.00 | 676.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 599.00 | 50 738.00 | | 40 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 479.00 | 38 059.00 | | 34 479.00 |
EA Autres dettes | 75 025.00 | 51 303.00 | | 75 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 328.00 | 158 467.00 | | 164 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 682.00 | 109 530.00 | | 114 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 332.00 | | 83 332.00 | 83 332.00 |
FG Production vendue services | 190 249.00 | | 190 249.00 | 190 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 581.00 | | 273 581.00 | 273 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 347.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 90.00 | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 90.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 434.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 434.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | -344.00 | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 701.00 | 226 726.00 | | 275 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 409.00 | 282 337.00 | | 276 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -709.00 | -55 610.00 | | -709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 599.00 | 40 599.00 | | 40 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 025.00 | 75 025.00 | | 75 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 161.00 | 60 161.00 | | 60 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 949.00 | 163 949.00 | | 163 949.00 |