| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530.00 | 228.00 | 1 302.00 | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 663.00 | 662.00 | 8 001.00 | 8 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 293.00 | 891.00 | 43 403.00 | 44 293.00 |
BT Marchandises | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
BZ Autres créances | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CF Disponibilités | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 823.00 | 891.00 | 65 933.00 | 66 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 736.00 | | | -14 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 736.00 | | | -14 736.00 |
DL TOTAL (I) | -13 736.00 | | | -13 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 716.00 | | | 38 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 669.00 | | | 79 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 933.00 | | | 65 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 848.00 | | | 55 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 464.00 | | 68 464.00 | 68 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 464.00 | | 68 464.00 | 68 464.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644.00 | | | 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 469.00 | | | 68 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 205.00 | | | 83 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 736.00 | | | -14 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 293.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 891.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 891.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 585.00 | 6 764.00 | 23 821.00 | 30 585.00 |
VI Groupe et associés | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 669.00 | 55 848.00 | 23 821.00 | 79 669.00 |