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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 928.00 | 14 865.00 | 62.00 | 14 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 928.00 | 14 865.00 | 431 062.00 | 445 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 520.00 | | 155 520.00 | 155 520.00 |
BZ Autres créances | 33 266.00 | | 33 266.00 | 33 266.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 686.00 | | 196 686.00 | 196 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 614.00 | 14 865.00 | 627 748.00 | 642 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 332.00 | | | 30 332.00 |
CU Autres participations | 431 000.00 | | 431 000.00 | 431 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 164.00 | 33.00 | | 2 164.00 |
DG Autres réserves | 40 028.00 | | | 40 028.00 |
DH Report à nouveau | | -450.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 677.00 | 42 609.00 | | 47 677.00 |
DL TOTAL (I) | 260 870.00 | 213 193.00 | | 260 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 375.00 | 133 429.00 | | 105 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 893.00 | 142 243.00 | | 184 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 625.00 | 11 474.00 | | 12 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 888.00 | 77 598.00 | | 63 888.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 877.00 | 364 844.00 | | 366 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 748.00 | 578 037.00 | | 627 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 544.00 | 117 548.00 | | 110 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 208.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | 5 398.00 | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | 5 398.00 | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 032.00 | -5 398.00 | | -1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 599.00 | | 1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 000.00 | 149 009.00 | | 149 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 322.00 | 106 399.00 | | 101 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 677.00 | 42 609.00 | | 47 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 928.00 | | | 445 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 000.00 | | | 431 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 657.00 | 2 209.00 | | 12 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 657.00 | 2 209.00 | | 12 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 155 520.00 | 155 520.00 | | 155 520.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VC Groupe et associés | 30 332.00 | | 30 332.00 | 30 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 052.00 | 29 183.00 | 75 868.00 | 105 052.00 |
VI Groupe et associés | 184 894.00 | 4 429.00 | | 184 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 655.00 | 166 323.00 | 30 332.00 | 196 655.00 |
VW T.V.A. | 44 083.00 | 44 083.00 | | 44 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 878.00 | 110 544.00 | 75 868.00 | 366 878.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |