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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 61.00 | 5 439.00 | 5 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 034 000.00 | | 1 034 000.00 | 1 034 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 068 810.00 | 61.00 | 1 068 749.00 | 1 068 810.00 |
072 Créances – Autres | 34 274.00 | | 34 274.00 | 34 274.00 |
084 Disponibilités | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 137.00 | | 36 137.00 | 36 137.00 |
110 Total général Actif | 1 104 947.00 | 61.00 | 1 104 886.00 | 1 104 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 200 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 164 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 728 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 340.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 738 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 104 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
230 Autres produits | 239.00 | 56.00 | | 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 239.00 | 56.00 | | 36 239.00 |
242 Autres charges externes. | 8 371.00 | 44.00 | | 8 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 194.00 | | | 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | 203.00 | | 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
252 Charges sociales | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61.00 | | | 61.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 483.00 | 247.00 | | 41 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 245.00 | -191.00 | | -5 245.00 |
280 Produits financiers | 187 767.00 | 223 031.00 | | 187 767.00 |
294 Charges financières | 17 571.00 | 20 083.00 | | 17 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 164 952.00 | 202 757.00 | | 164 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 043 310.00 | | | 1 043 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 523.00 | | | 1 523.00 |