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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 738.00 | 24 487.00 | 28 251.00 | 52 738.00 |
040 Immobilisations financières | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 063.00 | 24 487.00 | 358 577.00 | 383 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
060 Stock marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
072 Créances – Autres | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
084 Disponibilités | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 689.00 | | 41 689.00 | 41 689.00 |
110 Total général Actif | 424 752.00 | 24 487.00 | 400 265.00 | 424 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 90 554.00 | 50 214.00 | | 90 554.00 |
214 Production vendue de biens – France | 285 683.00 | 274 621.00 | | 285 683.00 |
230 Autres produits | 2 529.00 | 5 398.00 | | 2 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 765.00 | 330 233.00 | | 378 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 017.00 | 30 419.00 | | 41 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 791.00 | -398.00 | | 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 527.00 | 58 710.00 | | 72 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 337.00 | -281.00 | | 337.00 |
242 Autres charges externes. | 79 608.00 | 79 987.00 | | 79 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | 1 725.00 | | 1 129.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 925.00 | 38 361.00 | | 85 925.00 |
252 Charges sociales | 30 765.00 | 12 478.00 | | 30 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 134.00 | 8 217.00 | | 10 134.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 19.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 234.00 | 229 238.00 | | 322 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 531.00 | 100 996.00 | | 56 531.00 |
280 Produits financiers | | 65.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 492.00 | | |
294 Charges financières | 3 238.00 | 4 153.00 | | 3 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 472.00 | 4 382.00 | | 10 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | 19 802.00 | | 4 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 947.00 | 73 216.00 | | 37 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 939.00 | | | 380 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |