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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 598.00 | 5 269.00 | 329.00 | 5 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 532.00 | 1 130.00 | 2 402.00 | 3 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 010.00 | 6 399.00 | 11 611.00 | 18 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BZ Autres créances | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CF Disponibilités | 28 376.00 | | 28 376.00 | 28 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 821.00 | | 35 821.00 | 35 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 831.00 | 6 399.00 | 47 432.00 | 53 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
DH Report à nouveau | | 11 647.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 591.00 | 10 792.00 | | 15 591.00 |
DL TOTAL (I) | 21 031.00 | 23 440.00 | | 21 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 701.00 | 166.00 | | 9 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 801.00 | 9 767.00 | | 4 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 898.00 | 15 766.00 | | 11 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 401.00 | 25 699.00 | | 26 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 432.00 | 49 139.00 | | 47 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 401.00 | 25 699.00 | | 26 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 196 129.00 | | 196 129.00 | 196 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 129.00 | | 196 129.00 | 196 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 544.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | 4 609.00 | | 2 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 5 158.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 549.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 603.00 | 4 609.00 | | 1 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 1 621.00 | | 2 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 663.00 | 188 131.00 | | 200 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 072.00 | 177 339.00 | | 185 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 591.00 | 10 792.00 | | 15 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 478.00 | | 533.00 | 17 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 598.00 | | 533.00 | 8 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 855.00 | 2 544.00 | | 3 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 855.00 | 2 544.00 | | 3 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VI Groupe et associés | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VW T.V.A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |