| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 529.00 | 7 353.00 | 28 177.00 | 35 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 529.00 | 7 353.00 | 28 177.00 | 35 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 476.00 | 62 897.00 | 12 579.00 | 75 476.00 |
BZ Autres créances | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CF Disponibilités | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 534.00 | 62 897.00 | 21 637.00 | 84 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 063.00 | 70 250.00 | 49 813.00 | 120 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 050.00 | 8 678.00 | | 5 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 487.00 | -3 629.00 | | -2 487.00 |
DL TOTAL (I) | 8 063.00 | 10 550.00 | | 8 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 941.00 | 3 941.00 | | 9 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 590.00 | 3 000.00 | | 4 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 184.00 | 61 579.00 | | 27 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 751.00 | 68 556.00 | | 41 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 813.00 | 79 105.00 | | 49 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 751.00 | 68 556.00 | | 41 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 62 897.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491.00 | 66 526.00 | | 2 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 487.00 | -3 629.00 | | -2 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691.00 | | 33 838.00 | 1 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691.00 | | 33 838.00 | 1 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151.00 | 7 201.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151.00 | 7 201.00 | | 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 138.00 | 18 759.00 | | 44 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 138.00 | 18 759.00 | | 44 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 138.00 | 18 759.00 | | 44 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 476.00 | 75 476.00 | | 75 476.00 |
VB T. V. A. | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 831.00 | 79 831.00 | | 79 831.00 |
VW T.V.A. | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 751.00 | 41 751.00 | | 41 751.00 |