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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 253.00 | 38 167.00 | 21 086.00 | 59 253.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 303.00 | 38 167.00 | 21 136.00 | 59 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 828.00 | 1 521.00 | 42 307.00 | 43 828.00 |
072 Créances – Autres | 40 932.00 | | 40 932.00 | 40 932.00 |
084 Disponibilités | 206 761.00 | | 206 761.00 | 206 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 909.00 | 1 521.00 | 302 388.00 | 303 909.00 |
110 Total général Actif | 363 212.00 | 39 688.00 | 323 524.00 | 363 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24.00 | |
134 Report à nouveau | | | 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 145.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 459.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 158.00 | | | 43 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 319.00 | | | 45 319.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |