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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 707.00 | 51 649.00 | 120 058.00 | 171 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 376.00 | 57 302.00 | 4 074.00 | 61 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 762.00 | 41 812.00 | 2 950.00 | 44 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 137.00 | 150 763.00 | 130 374.00 | 281 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 501.00 | 51 309.00 | 363 192.00 | 414 501.00 |
BZ Autres créances | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
CF Disponibilités | 54 628.00 | | 54 628.00 | 54 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 015.00 | 51 309.00 | 474 706.00 | 526 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 152.00 | 202 072.00 | 605 080.00 | 807 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 86 733.00 | 86 733.00 | | 86 733.00 |
DH Report à nouveau | -6 523.00 | -35 771.00 | | -6 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 827.00 | 29 248.00 | | 33 827.00 |
DL TOTAL (I) | 169 036.00 | 135 210.00 | | 169 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 1 141.00 | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 414.00 | 154 414.00 | | 147 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 609.00 | 106 496.00 | | 181 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 199.00 | 64 277.00 | | 90 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
EA Autres dettes | 14 208.00 | 61 031.00 | | 14 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 044.00 | 405 259.00 | | 436 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 080.00 | 540 469.00 | | 605 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 331.00 | | 2 806.00 | 280 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 281 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 106 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 649.00 | | 58.00 | 171 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 390.00 | | 2 748.00 | 105 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 370.00 | 3 392.00 | 2 000.00 | 99 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 721.00 | 3 392.00 | 2 000.00 | 97 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 609.00 | 181 609.00 | | 181 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 199.00 | 90 199.00 | | 90 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 622.00 | 161 622.00 | | 161 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
UX Autres créances clients | 414 501.00 | 414 501.00 | | 414 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 720.00 | 438 429.00 | 3 292.00 | 441 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 044.00 | 436 044.00 | | 436 044.00 |