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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 970.00 | 2 809.00 | 13 161.00 | 15 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 270.00 | 2 809.00 | 16 461.00 | 19 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 810.00 | | 328 810.00 | 328 810.00 |
BZ Autres créances | 64 229.00 | | 64 229.00 | 64 229.00 |
CF Disponibilités | 71 811.00 | | 71 811.00 | 71 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 850.00 | | 464 850.00 | 464 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 120.00 | 2 809.00 | 481 311.00 | 484 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 110.00 | | | 164 110.00 |
DL TOTAL (I) | 195 826.00 | | | 195 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 612.00 | | | 198 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 888.00 | | | 79 888.00 |
EA Autres dettes | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 485.00 | | | 285 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 311.00 | | | 481 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 485.00 | | | 285 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 809.00 | | 6 461.00 | 12 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 209.00 | | 5 761.00 | 10 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 700.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827.00 | 1 982.00 | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827.00 | 1 982.00 | | 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 612.00 | 198 612.00 | | 198 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 328 810.00 | 328 810.00 | | 328 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 339.00 | 393 039.00 | 3 300.00 | 396 339.00 |
VW T.V.A. | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 485.00 | 285 485.00 | | 285 485.00 |