| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 627.00 | 1 475.00 | 4 152.00 | 5 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 980.00 | 1 475.00 | 7 505.00 | 8 980.00 |
BT Marchandises | 277 691.00 | 7 500.00 | 270 191.00 | 277 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BZ Autres créances | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
CF Disponibilités | 28 553.00 | | 28 553.00 | 28 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 943.00 | | 32 943.00 | 32 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 922.00 | 7 500.00 | 345 422.00 | 352 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 902.00 | 8 975.00 | 352 927.00 | 361 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 767.00 | 21 032.00 | | 68 767.00 |
DL TOTAL (I) | 99 799.00 | 31 032.00 | | 99 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 437.00 | | | 72 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 967.00 | 95 417.00 | | 121 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 243.00 | 1 807.00 | | 31 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 064.00 | 10 387.00 | | 25 064.00 |
EA Autres dettes | 2 416.00 | 15 000.00 | | 2 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 127.00 | 122 611.00 | | 253 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 927.00 | 153 643.00 | | 352 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 312.00 | | 1 656.00 | 5 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 013.00 | | 3 353.00 | -2 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 013.00 | | 8 980.00 | -2 013.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 972.00 | | 1 656.00 | 3 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518.00 | 957.00 | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518.00 | 957.00 | | 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
UX Autres créances clients | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VB T. V. A. | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 437.00 | 10 334.00 | 53 737.00 | 72 437.00 |
VI Groupe et associés | 121 967.00 | 121 967.00 | | 121 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 030.00 | 46 678.00 | 3 353.00 | 50 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 127.00 | 191 024.00 | 53 737.00 | 253 127.00 |