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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | 1 587.00 | 3 032.00 | 4 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 731.00 | 10 141.00 | 35 589.00 | 45 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 851.00 | 11 728.00 | 39 122.00 | 50 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 609.00 | | 24 609.00 | 24 609.00 |
BZ Autres créances | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 59 702.00 | | 59 702.00 | 59 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 819.00 | | 87 819.00 | 87 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 671.00 | 11 728.00 | 126 942.00 | 138 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
DL TOTAL (I) | 77 388.00 | | | 77 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
EA Autres dettes | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 552.00 | | | 49 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 942.00 | | | 126 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 250 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 728.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 679.00 | | | 256 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 160.00 | | | 234 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 729.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 587.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 593.00 | 5 933.00 | 20 660.00 | 26 593.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VP Divers | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | 2 887.00 | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 598.00 | 28 118.00 | 500.00 | 28 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 555.00 | 28 895.00 | 20 660.00 | 49 555.00 |