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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 088.00 | 32 006.00 | 4 082.00 | 36 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 259.00 | 57 950.00 | 6 309.00 | 64 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
BN En cours de production de biens | 169 675.00 | | 169 675.00 | 169 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 322.00 | | 145 322.00 | 145 322.00 |
BZ Autres créances | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 361 107.00 | | 361 107.00 | 361 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 366.00 | 57 950.00 | 367 416.00 | 425 366.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 57 125.00 | 48 926.00 | | 57 125.00 |
DH Report à nouveau | | -9 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 659.00 | 17 775.00 | | 16 659.00 |
DL TOTAL (I) | 128 784.00 | 112 125.00 | | 128 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 668.00 | 43 444.00 | | 31 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 387.00 | 110 107.00 | | 131 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 016.00 | 75 671.00 | | 73 016.00 |
EA Autres dettes | 2 561.00 | 6 947.00 | | 2 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 632.00 | 236 168.00 | | 238 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 416.00 | 348 293.00 | | 367 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 396 891.00 | | 396 891.00 | 396 891.00 |
FG Production vendue services | 448 271.00 | | 448 271.00 | 448 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 163.00 | | 845 163.00 | 845 163.00 |
FM Production stockée | | | -12 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 079.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | 20 500.00 | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 403.00 | 20 500.00 | | 11 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585.00 | 4 642.00 | | 2 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 900.00 | 17 059.00 | | 6 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 485.00 | 21 701.00 | | 9 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 917.00 | -1 201.00 | | 1 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | 1 718.00 | | 2 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 880.00 | 687 241.00 | | 850 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 221.00 | 669 467.00 | | 834 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 659.00 | 17 775.00 | | 16 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 244.00 | | 4 915.00 | 66 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 900.00 | 2 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 64 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55.00 | | | 55.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 729.00 | | 3 249.00 | 58 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 460.00 | | 1 667.00 | 7 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 871.00 | 1 079.00 | | 56 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 816.00 | 1 079.00 | | 56 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 387.00 | 131 387.00 | | 131 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
UX Autres créances clients | 145 322.00 | 145 322.00 | | 145 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 848.00 | 167 821.00 | 2 027.00 | 169 848.00 |
VW T.V.A. | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 632.00 | 238 632.00 | | 238 632.00 |