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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 357 500.00 | | 357 500.00 | 357 500.00 |
AP Constructions | 1 742 500.00 | 51 210.00 | 1 691 290.00 | 1 742 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 627.00 | 1 765.00 | 1 862.00 | 3 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 050 911.00 | | 3 050 911.00 | 3 050 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 335.00 | | 101 335.00 | 101 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 554 025.00 | 52 975.00 | 6 501 050.00 | 6 554 025.00 |
BT Marchandises | 4 486 762.00 | | 4 486 762.00 | 4 486 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 413 771.00 | 81 395.00 | 5 332 377.00 | 5 413 771.00 |
CF Disponibilités | 689 438.00 | | 689 438.00 | 689 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 595 419.00 | 81 395.00 | 10 514 024.00 | 10 595 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 149 444.00 | 134 370.00 | 17 015 075.00 | 17 149 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 060 775.00 | | | 3 060 775.00 |
CU Autres participations | 1 288 288.00 | | 1 288 288.00 | 1 288 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DG Autres réserves | 15 499 467.00 | 15 499 467.00 | | 15 499 467.00 |
DH Report à nouveau | -105 574.00 | | | -105 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 547.00 | -105 574.00 | | 103 547.00 |
DL TOTAL (I) | 16 855 480.00 | 16 751 933.00 | | 16 855 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 986.00 | 8 574.00 | | 7 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 608.00 | 25 602.00 | | 151 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 594.00 | 34 175.00 | | 159 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 015 075.00 | 16 786 109.00 | | 17 015 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 464.00 | | 52 464.00 | 52 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 464.00 | | 52 464.00 | 52 464.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 297.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 042.00 | 297 185.00 | | 236 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 495.00 | 402 758.00 | | 132 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 547.00 | -105 574.00 | | 103 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 402 975.00 | | 639 075.00 | 6 402 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488 025.00 | 4 450 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 025.00 | 6 554 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 103 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 643.00 | | 1 983.00 | 2 101 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 301 332.00 | | 637 092.00 | 4 301 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 003.00 | 34 972.00 | | 18 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 003.00 | 34 972.00 | | 18 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 134 077.00 | | 52 682.00 | 134 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 077.00 | | 52 682.00 | 134 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 077.00 | | 52 682.00 | 134 077.00 |
UG ‐ Financières | | | 52 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 608.00 | 151 608.00 | | 151 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 050 911.00 | 3 050 911.00 | | 3 050 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 066 222.00 | 3 066 222.00 | | 3 066 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 594.00 | 159 594.00 | | 159 594.00 |