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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 144 893.00 | 144 893.00 | | 144 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 001.00 | 183 119.00 | 17 882.00 | 201 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 195.00 | 46 135.00 | 23 060.00 | 69 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 260.00 | 374 147.00 | 45 112.00 | 419 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 278.00 | | 78 278.00 | 78 278.00 |
BZ Autres créances | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CF Disponibilités | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 901.00 | | 115 901.00 | 115 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 161.00 | 374 147.00 | 161 013.00 | 535 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 61 427.00 | | | 61 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
DL TOTAL (I) | 116 857.00 | | | 116 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 013.00 | | | 161 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 358 288.00 | | 358 288.00 | 358 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 288.00 | | 358 288.00 | 358 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 408.00 | | | 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 874.00 | | | 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 654.00 | | | 364 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 893.00 | | | 337 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 373.00 | | 22 074.00 | 430 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 187.00 | 419 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 187.00 | 415 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 217.00 | | 22 060.00 | 426 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | | 13.00 | 1 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 094.00 | 12 240.00 | 33 187.00 | 395 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 094.00 | 12 240.00 | 33 187.00 | 395 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 78 278.00 | 78 278.00 | | 78 278.00 |
VB T. V. A. | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 464.00 | 90 434.00 | 30.00 | 90 464.00 |
VW T.V.A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |