| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 171 531.00 | 161 446.00 | 10 086.00 | 171 531.00 |
040 Immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 697.00 | 161 446.00 | 10 252.00 | 171 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
072 Créances – Autres | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
084 Disponibilités | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 427.00 | | 45 427.00 | 45 427.00 |
110 Total général Actif | 217 124.00 | 161 446.00 | 55 679.00 | 217 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 181.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 587.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 001.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 704.00 | | | 102 704.00 |
222 Production stockée | 747.00 | | | 747.00 |
230 Autres produits | 580.00 | | | 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 172.00 | | | 129 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 346.00 | | | -9 346.00 |
242 Autres charges externes. | 59 922.00 | | | 59 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | | | 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
252 Charges sociales | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
262 Autres charges | 518.00 | | | 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 103.00 | | | 125 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 783.00 | | | 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 391.00 | | | 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 424.00 | | | 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 696.00 | | | 164 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 598.00 | | | 8 598.00 |