| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 897.00 | 339 120.00 | 36 777.00 | 375 897.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 371.00 | | 32 371.00 | 32 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 176.00 | 339 120.00 | 99 056.00 | 438 176.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BZ Autres créances | 809 028.00 | | 809 028.00 | 809 028.00 |
CF Disponibilités | 263 084.00 | | 263 084.00 | 263 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 260.00 | | 1 086 260.00 | 1 086 260.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 437.00 | 339 120.00 | 1 185 317.00 | 1 524 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 446 000.00 | 1 446 000.00 | | 1 446 000.00 |
DH Report à nouveau | -342 138.00 | -373 481.00 | | -342 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 174.00 | 31 344.00 | | -105 174.00 |
DL TOTAL (I) | 998 689.00 | 1 103 862.00 | | 998 689.00 |
DP Provisions pour risques | | 274.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 274.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 721.00 | 137 833.00 | | 87 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 727.00 | 46 515.00 | | 28 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 030.00 | 142 104.00 | | 48 030.00 |
EA Autres dettes | 22 150.00 | 123.00 | | 22 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 628.00 | 326 578.00 | | 186 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 317.00 | 1 430 715.00 | | 1 185 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 628.00 | | | 186 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 981 050.00 | | 1 981 050.00 | 1 981 050.00 |
FG Production vendue services | 10 960.00 | 27 926.00 | 38 887.00 | 10 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 011.00 | 27 926.00 | 2 019 937.00 | 1 992 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 127.00 | |
GE Autres charges | | | 3 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 464.00 | 1 703.00 | | 4 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532 010.00 | | | 532 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 494.00 | 1 703.00 | | 536 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 467.00 | 3 882.00 | | 58 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472 526.00 | | | 472 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 993.00 | 3 882.00 | | 530 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 501.00 | -2 179.00 | | 5 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 556.00 | 2 543 045.00 | | 2 567 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 729.00 | 2 511 700.00 | | 2 672 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 174.00 | 31 344.00 | | -105 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 051.00 | | 39 342.00 | 1 251 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62 784.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 784.00 | 32 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852 216.00 | 438 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 248 400.00 | 29 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541 032.00 | 375 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 309.00 | | | 278 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 302.00 | | 38 627.00 | 878 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 440.00 | | 715.00 | 94 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 978.00 | 51 127.00 | 308 986.00 | 596 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 978.00 | 51 127.00 | 308 986.00 | 596 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UG ‐ Financières | | | 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 721.00 | 87 721.00 | | 87 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 371.00 | | 32 371.00 | 32 371.00 |
UX Autres créances clients | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 508.00 | 74 508.00 | | 74 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 136.00 | 715 136.00 | | 715 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 547.00 | 823 176.00 | 32 371.00 | 855 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 628.00 | 186 628.00 | | 186 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 201.00 | | | 146 201.00 |
ST Autres comptes | 127 827.00 | | | 127 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 382 074.00 | | | 382 074.00 |
YT Sous‐traitance | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 030.00 | | | 139 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 976.00 | | | 153 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 625.00 | | | 667 625.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |