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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AH Fonds commercial | 1 535 806.00 | | 1 535 806.00 | 1 535 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 765.00 | 140 460.00 | 31 305.00 | 171 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 394.00 | 60 910.00 | 9 484.00 | 70 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 862.00 | | 30 862.00 | 30 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 932.00 | 202 315.00 | 1 607 617.00 | 1 809 932.00 |
BT Marchandises | 150 836.00 | | 150 836.00 | 150 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 847.00 | | 102 847.00 | 102 847.00 |
BZ Autres créances | 126 655.00 | | 126 655.00 | 126 655.00 |
CF Disponibilités | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 467.00 | | 397 467.00 | 397 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 398.00 | 202 315.00 | 2 005 083.00 | 2 207 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 862.00 | 25 748.00 | | 27 862.00 |
DH Report à nouveau | 485 279.00 | 445 119.00 | | 485 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 082.00 | 42 274.00 | | 49 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 223.00 | 1 493 141.00 | | 1 542 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 285.00 | 52 388.00 | | 32 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 492.00 | 206 885.00 | | 203 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 277.00 | 113 318.00 | | 118 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 805.00 | 75 911.00 | | 108 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 860.00 | 448 502.00 | | 462 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 083.00 | 1 941 643.00 | | 2 005 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 908.00 | 416 239.00 | | 450 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 365.00 | | 10 566.00 | 1 799 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 809 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536 751.00 | | | 1 536 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 252.00 | | 8 906.00 | 233 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 362.00 | | 1 660.00 | 29 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 039.00 | 31 276.00 | | 171 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 094.00 | 31 276.00 | | 170 094.00 |