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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 775.00 | 928.00 | 3 847.00 | 4 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 775.00 | 928.00 | 18 847.00 | 19 775.00 |
BT Marchandises | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
BZ Autres créances | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CF Disponibilités | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 354.00 | 928.00 | 48 426.00 | 49 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 361.00 | | | 361.00 |
DG Autres réserves | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
DH Report à nouveau | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432.00 | | | 432.00 |
DL TOTAL (I) | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 426.00 | | | 48 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
FG Production vendue services | 64 933.00 | | 64 933.00 | 64 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 450.00 | | 73 450.00 | 73 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76.00 | | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 701.00 | | | 75 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 269.00 | | | 75 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432.00 | | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 652.00 | | 3 123.00 | 16 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652.00 | | 3 123.00 | 1 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157.00 | 771.00 | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157.00 | 771.00 | | 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VI Groupe et associés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | | | 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
ST Autres comptes | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
YT Sous‐traitance | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 455.00 | | | 30 455.00 |