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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 372 994.00 | 189 130.00 | 183 863.00 | 372 994.00 |
040 Immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 151.00 | 189 130.00 | 184 020.00 | 373 151.00 |
060 Stock marchandises | 61 720.00 | 44 255.00 | 17 465.00 | 61 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 252.00 | | 118 252.00 | 118 252.00 |
072 Créances – Autres | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
084 Disponibilités | 93 650.00 | | 93 650.00 | 93 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 248.00 | 44 255.00 | 232 993.00 | 277 248.00 |
110 Total général Actif | 650 399.00 | 233 385.00 | 417 014.00 | 650 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 696.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 169.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 263 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 301 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 883.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 67 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 863.00 | 113 310.00 | | 100 863.00 |
230 Autres produits | 32 695.00 | 1.00 | | 32 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 558.00 | 113 311.00 | | 190 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 64 744.00 | | | 64 744.00 |
242 Autres charges externes. | 16 216.00 | 31 309.00 | | 16 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 649.00 | 1 710.00 | | 1 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 745.00 | 54 288.00 | | 64 745.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 715.00 | 15 808.00 | | 7 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 069.00 | 103 116.00 | | 155 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 489.00 | 10 196.00 | | 35 489.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 819.00 | 10 198.00 | | 69 819.00 |