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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 606.00 | 24 368.00 | 7 237.00 | 31 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 345.00 | 31 033.00 | 43 312.00 | 74 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 071.00 | 55 401.00 | 52 670.00 | 108 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 268.00 | | 128 268.00 | 128 268.00 |
BZ Autres créances | 26 337.00 | | 26 337.00 | 26 337.00 |
CF Disponibilités | 71 128.00 | | 71 128.00 | 71 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 999.00 | | 236 999.00 | 236 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 070.00 | 55 401.00 | 289 669.00 | 345 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
DH Report à nouveau | | -785.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 575.00 | 26 750.00 | | 69 575.00 |
DL TOTAL (I) | 92 140.00 | 32 565.00 | | 92 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 897.00 | 40 096.00 | | 22 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 778.00 | 12 679.00 | | 12 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 377.00 | 38 756.00 | | 65 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 229.00 | 21 390.00 | | 75 229.00 |
EA Autres dettes | 21 249.00 | 25 177.00 | | 21 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 529.00 | 138 099.00 | | 197 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 669.00 | 170 664.00 | | 289 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 890.00 | 115 402.00 | | 187 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 379.00 | | 24 692.00 | 88 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 108 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 105 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 258.00 | | 24 692.00 | 86 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 460.00 | 15 227.00 | 285.00 | 40 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 460.00 | 15 227.00 | 285.00 | 40 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 377.00 | 65 377.00 | | 65 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UX Autres créances clients | 128 268.00 | 128 268.00 | | 128 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 698.00 | 13 058.00 | 9 640.00 | 22 698.00 |
VI Groupe et associés | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 899.00 | 156 899.00 | | 156 899.00 |
VW T.V.A. | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 529.00 | 187 890.00 | 9 640.00 | 197 529.00 |