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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 200.00 | 6 900.00 | 1 300.00 | 8 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 200.00 | 6 900.00 | 96 300.00 | 103 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
072 Créances – Autres | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
084 Disponibilités | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
110 Total général Actif | 127 964.00 | 6 900.00 | 121 064.00 | 127 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 407.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 108 494.00 | | | 108 494.00 |
230 Autres produits | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 792.00 | | | 114 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -307.00 | | | -307.00 |
242 Autres charges externes. | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 086.00 | | | 34 086.00 |
252 Charges sociales | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 667.00 | | | 105 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | | | 68.00 |
294 Charges financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 581.00 | | | 581.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 581.00 | | | 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 557.00 | | | 1 557.00 |