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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 834.00 | 22 807.00 | 6 027.00 | 28 834.00 |
040 Immobilisations financières | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 220.00 | 22 807.00 | 9 413.00 | 32 220.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 418.00 | | 94 418.00 | 94 418.00 |
072 Créances – Autres | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
084 Disponibilités | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 874.00 | | 131 874.00 | 131 874.00 |
110 Total général Actif | 164 094.00 | 22 807.00 | 141 287.00 | 164 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 071.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 344.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 529 028.00 | | | 529 028.00 |
230 Autres produits | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 948.00 | | | 539 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 214.00 | | | 182 214.00 |
242 Autres charges externes. | 153 876.00 | | | 153 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 451.00 | | | 159 451.00 |
252 Charges sociales | 77 160.00 | | | 77 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 592 544.00 | | | 592 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 596.00 | | | -52 596.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
294 Charges financières | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 450.00 | | | -43 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 907.00 | | | 907.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 767.00 | | | 62 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 660.00 | | | 49 660.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |