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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 94 019 021.00 | | 94 019 021.00 | 94 019 021.00 |
BZ Autres créances | 11 232 121.00 | | 11 232 121.00 | 11 232 121.00 |
CF Disponibilités | 47 783.00 | | 47 783.00 | 47 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 279 905.00 | | 11 279 905.00 | 11 279 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 298 926.00 | | 105 298 926.00 | 105 298 926.00 |
CU Autres participations | 94 019 021.00 | | 94 019 021.00 | 94 019 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 608 579.00 | 37 608 579.00 | | 37 608 579.00 |
DH Report à nouveau | -7 066 362.00 | -4 402 687.00 | | -7 066 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 705 169.00 | -2 663 675.00 | | 5 705 169.00 |
DL TOTAL (I) | 36 247 386.00 | 30 542 217.00 | | 36 247 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 411 369.00 | 56 411 369.00 | | 56 411 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 897.00 | | 4 666.00 |
EA Autres dettes | 12 635 505.00 | 10 771 196.00 | | 12 635 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 051 540.00 | 67 187 462.00 | | 69 051 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 298 926.00 | 97 729 679.00 | | 105 298 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 411 369.00 | | | 56 411 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 377 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 377 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 713 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 705 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 377 502.00 | | | 8 377 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 333.00 | 2 663 675.00 | | 2 672 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 705 169.00 | -2 663 675.00 | | 5 705 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 411 369.00 | | 56 411 369.00 | 56 411 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 635 505.00 | 12 635 505.00 | | 12 635 505.00 |
VP Divers | 11 232 121.00 | 11 232 121.00 | | 11 232 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 232 121.00 | 11 232 121.00 | | 11 232 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 051 540.00 | 12 640 171.00 | 56 411 369.00 | 69 051 540.00 |