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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 130.00 | | 159 130.00 | 159 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 801.00 | 47 622.00 | 42 179.00 | 89 801.00 |
040 Immobilisations financières | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 825.00 | 47 622.00 | 207 203.00 | 254 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
072 Créances – Autres | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
084 Disponibilités | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
110 Total général Actif | 274 990.00 | 47 622.00 | 227 368.00 | 274 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 434.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 628.00 | | | 256 628.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
230 Autres produits | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 305.00 | | | 266 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 347.00 | | | 78 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -88.00 | | | -88.00 |
242 Autres charges externes. | 54 925.00 | | | 54 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 368.00 | | | 85 368.00 |
252 Charges sociales | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
262 Autres charges | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 675.00 | | | 249 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
294 Charges financières | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 825.00 | | | 262 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 659.00 | | | 10 659.00 |