| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 311 821.00 | | 311 821.00 | 311 821.00 |
BZ Autres créances | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CF Disponibilités | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 537.00 | | 321 537.00 | 321 537.00 |
CU Autres participations | 311 821.00 | | 311 821.00 | 311 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 960.00 | -35 666.00 | | -53 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 265.00 | -18 295.00 | | -9 265.00 |
DK Provisions réglementées | 17 759.00 | 13 212.00 | | 17 759.00 |
DL TOTAL (I) | -40 467.00 | -35 748.00 | | -40 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 084.00 | 278 317.00 | | 258 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 141.00 | 70 069.00 | | 103 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 1 638.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 005.00 | 350 048.00 | | 362 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 537.00 | 314 300.00 | | 321 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 991.00 | 92 426.00 | | 124 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 285.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 547.00 | -4 262.00 | | -4 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 310.00 | 285.00 | | 6 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 576.00 | 18 580.00 | | 15 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 266.00 | -18 295.00 | | -9 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 321.00 | | 500.00 | 311 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 321.00 | | 500.00 | 311 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 212.00 | 4 547.00 | | 13 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 212.00 | 4 547.00 | | 13 212.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 547.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 084.00 | 21 070.00 | 87 119.00 | 258 084.00 |
VI Groupe et associés | 103 141.00 | 103 141.00 | | 103 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 005.00 | 124 991.00 | 87 119.00 | 362 005.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 052.00 | 3 045.00 | | 3 052.00 |
ST Autres comptes | 967.00 | 1 080.00 | | 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 019.00 | 4 124.00 | | 4 019.00 |