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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 150 770.00 | 37 150.00 | 113 619.00 | 150 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 770.00 | 37 150.00 | 113 619.00 | 150 770.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 425.00 | 23 830.00 | 29 595.00 | 53 425.00 |
072 Créances – Autres | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
084 Disponibilités | 68 859.00 | | 68 859.00 | 68 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 041.00 | 23 830.00 | 107 210.00 | 131 041.00 |
110 Total général Actif | 281 811.00 | 60 981.00 | 220 830.00 | 281 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 84 240.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 424.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 513.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 524 692.00 | | | 524 692.00 |
224 Production immobilisée | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21.00 | | | 21.00 |
230 Autres produits | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 432.00 | | | 564 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 744.00 | | | 177 744.00 |
242 Autres charges externes. | 163 092.00 | | | 163 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 189.00 | | | 122 189.00 |
252 Charges sociales | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 886.00 | | | 523 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 546.00 | | | 40 546.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 628.00 | | | 86 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 513.00 | | | 88 513.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 269.00 | | | 110 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 472.00 | | | 58 472.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |