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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 768.00 | 4 449.00 | 6 319.00 | 10 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 086.00 | 5 949.00 | 26 137.00 | 32 086.00 |
060 Stock marchandises | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
072 Créances – Autres | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
084 Disponibilités | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
110 Total général Actif | 50 846.00 | 5 949.00 | 44 897.00 | 50 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 768.00 | | | 45 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 768.00 | | | 45 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 373.00 | | | 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
242 Autres charges externes. | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
262 Autres charges | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 190.00 | | | 43 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
294 Charges financières | 463.00 | | | 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 317.00 | | | 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |