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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 590.00 | 548.00 | 15 042.00 | 15 590.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 641.00 | 548.00 | 15 093.00 | 15 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
060 Stock marchandises | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
072 Créances – Autres | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
084 Disponibilités | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
110 Total général Actif | 37 827.00 | 548.00 | 37 279.00 | 37 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 731.00 | | | 70 731.00 |
222 Production stockée | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 731.00 | | | 70 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 695.00 | | | -1 695.00 |
242 Autres charges externes. | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 548.00 | | | 548.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 567.00 | | | 65 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 769.00 | | | 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 598.00 | | | 598.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 000.00 | | | 7 000.00 |