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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 334.00 | 1 165.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854.00 | 498.00 | 355.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 154.00 | 832.00 | 4 321.00 | 5 154.00 |
BT Marchandises | 91 998.00 | | 91 998.00 | 91 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 577.00 | 26 650.00 | 56 927.00 | 83 577.00 |
BZ Autres créances | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CF Disponibilités | 49 719.00 | | 49 719.00 | 49 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 270.00 | 26 650.00 | 208 620.00 | 235 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 424.00 | 27 482.00 | 212 942.00 | 240 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DL TOTAL (I) | 68 390.00 | | | 68 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 964.00 | | | 32 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 181.00 | | | 50 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 274.00 | | | 42 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
EA Autres dettes | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 551.00 | | | 144 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 942.00 | | | 212 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 556.00 | | | 71 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 362 901.00 | 1 190.00 | 1 364 091.00 | 1 362 901.00 |
FG Production vendue services | 53 088.00 | | 53 088.00 | 53 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 990.00 | 1 190.00 | 1 417 180.00 | 1 415 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 650.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 197.00 | | | 1 419 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 077.00 | | | 1 381 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 371.00 | 5 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 371.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619.00 | 584.00 | 1 371.00 | 1 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247.00 | 584.00 | | 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 274.00 | 42 274.00 | | 42 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 56 277.00 | 56 277.00 | | 56 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 957.00 | 9 962.00 | 22 995.00 | 32 957.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 351.00 | 93 551.00 | 2 800.00 | 96 351.00 |
VW T.V.A. | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 551.00 | 71 556.00 | 72 995.00 | 144 551.00 |