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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 407.00 | 1 529.00 | 7 878.00 | 9 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 207.00 | 1 529.00 | 20 678.00 | 22 207.00 |
060 Stock marchandises | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
072 Créances – Autres | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
084 Disponibilités | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
110 Total général Actif | 31 047.00 | 1 529.00 | 29 518.00 | 31 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 721.00 | | | 102 721.00 |
230 Autres produits | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 089.00 | | | 104 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 169.00 | | | 53 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -447.00 | | | -447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
242 Autres charges externes. | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
252 Charges sociales | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
262 Autres charges | 214.00 | | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 390.00 | | | 111 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 301.00 | | | -7 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 301.00 | | | -7 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 323.00 | | | 5 323.00 |