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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AP Constructions | 71 391.00 | 11 271.00 | 60 121.00 | 71 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 236.00 | 55 438.00 | 68 798.00 | 124 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 290.00 | 31 115.00 | 13 175.00 | 44 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 560.00 | | 53 560.00 | 53 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 676.00 | 98 023.00 | 195 654.00 | 293 676.00 |
BP En cours de production de services | 63 508.00 | | 63 508.00 | 63 508.00 |
BT Marchandises | 194 008.00 | | 194 008.00 | 194 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 536.00 | 17 559.00 | 290 978.00 | 308 536.00 |
BZ Autres créances | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 786.00 | | 112 786.00 | 112 786.00 |
CF Disponibilités | 72 734.00 | | 72 734.00 | 72 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 563.00 | 17 559.00 | 765 004.00 | 782 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 239.00 | 115 582.00 | 960 657.00 | 1 076 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 448 282.00 | 430 530.00 | | 448 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 193.00 | 17 751.00 | | -18 193.00 |
DL TOTAL (I) | 485 089.00 | 503 282.00 | | 485 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 436.00 | 18 073.00 | | 28 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 436.00 | 18 073.00 | | 28 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 685.00 | 31 214.00 | | 89 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 953.00 | 254 806.00 | | 254 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 640.00 | 63 256.00 | | 63 640.00 |
EA Autres dettes | 38 855.00 | 14 012.00 | | 38 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 132.00 | 363 288.00 | | 447 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 657.00 | 884 642.00 | | 960 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 680.00 | | 81 398.00 | 216 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 401.00 | 293 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 401.00 | 239 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 521.00 | | 79 798.00 | 164 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 960.00 | | 1 600.00 | 51 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 299.00 | 14 125.00 | 4 401.00 | 88 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 100.00 | 14 125.00 | 4 401.00 | 88 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 073.00 | 28 436.00 | 18 073.00 | 18 073.00 |
6T Sur comptes clients | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 632.00 | 28 436.00 | 18 073.00 | 35 632.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 436.00 | 18 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 953.00 | 254 953.00 | | 254 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 560.00 | | 53 560.00 | 53 560.00 |
UX Autres créances clients | 287 502.00 | 287 502.00 | | 287 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VB T. V. A. | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VC Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 685.00 | 38 523.00 | 51 162.00 | 89 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 529.00 | | | 79 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 086.00 | 339 526.00 | 53 560.00 | 393 086.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 132.00 | 395 970.00 | 51 162.00 | 447 132.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |