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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 313.00 | | 61 313.00 | 61 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 016.00 | 5 479.00 | 3 537.00 | 9 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 926.00 | 5 196.00 | 2 730.00 | 7 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 759.00 | 10 675.00 | 72 084.00 | 82 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 23 347.00 | | 23 347.00 | 23 347.00 |
CF Disponibilités | 95 901.00 | | 95 901.00 | 95 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 568.00 | | 243 568.00 | 243 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 328.00 | 10 675.00 | 315 653.00 | 326 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 019.00 | 41 746.00 | | 83 019.00 |
DH Report à nouveau | 74 036.00 | 74 036.00 | | 74 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 305.00 | 41 272.00 | | 2 305.00 |
DL TOTAL (I) | 167 744.00 | 165 439.00 | | 167 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 731.00 | 77 829.00 | | 102 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 989.00 | 45 991.00 | | 44 989.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 909.00 | 123 820.00 | | 147 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 653.00 | 289 259.00 | | 315 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 123 820.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 876.00 | | 476 876.00 | 476 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 876.00 | | 476 876.00 | 476 876.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 556.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 973.00 | 480 402.00 | | 476 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 667.00 | 439 130.00 | | 474 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 305.00 | 41 272.00 | | 2 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 541.00 | | 5 692.00 | 78 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 473.00 | 82 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 473.00 | 16 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 313.00 | | | 61 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 798.00 | | 5 618.00 | 12 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430.00 | | 74.00 | 4 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 592.00 | 2 556.00 | 1 473.00 | 9 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 592.00 | 2 556.00 | 1 473.00 | 9 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 731.00 | 102 731.00 | | 102 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 358.00 | 150 358.00 | | 150 358.00 |
VW T.V.A. | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 909.00 | 147 909.00 | | 147 909.00 |