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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 459.00 | | 495 459.00 | 495 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 107.00 | 12 921.00 | 4 186.00 | 17 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 684.00 | 200 075.00 | 71 609.00 | 271 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 251.00 | 212 996.00 | 571 254.00 | 784 251.00 |
BT Marchandises | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BZ Autres créances | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
CF Disponibilités | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 626.00 | | 48 626.00 | 48 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 877.00 | 212 996.00 | 619 881.00 | 832 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -522 835.00 | -398 741.00 | | -522 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 539.00 | -124 093.00 | | -34 539.00 |
DL TOTAL (I) | -548 573.00 | -514 034.00 | | -548 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 552.00 | 1 749.00 | | 1 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 552.00 | 1 749.00 | | 1 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 013.00 | 60 948.00 | | 15 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 092.00 | 1 007 427.00 | | 1 091 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 889.00 | 22 427.00 | | 25 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 460.00 | 29 024.00 | | 33 460.00 |
EA Autres dettes | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 902.00 | 1 119 826.00 | | 1 166 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 881.00 | 607 540.00 | | 619 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 902.00 | 1 119 826.00 | | 1 166 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 845.00 | | 10 510.00 | 775 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 104.00 | 784 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 104.00 | 288 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 459.00 | | | 495 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 385.00 | | 10 510.00 | 280 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 277.00 | 19 361.00 | 641.00 | 194 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 277.00 | 19 361.00 | 641.00 | 194 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 749.00 | 1 552.00 | 1 749.00 | 1 749.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 749.00 | 1 552.00 | 1 749.00 | 1 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 749.00 | 1 552.00 | 1 749.00 | 1 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 552.00 | 1 749.00 | |