| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 220.00 | 178.00 | 399.00 |
AH Fonds commercial | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 343.00 | 66 665.00 | 6 678.00 | 73 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 242.00 | 12 424.00 | 1 817.00 | 14 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 058.00 | 79 310.00 | 18 747.00 | 98 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 746.00 | | 287 746.00 | 287 746.00 |
BZ Autres créances | 28 687.00 | | 28 687.00 | 28 687.00 |
CF Disponibilités | 63 028.00 | | 63 028.00 | 63 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 907.00 | | 398 907.00 | 398 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 965.00 | 79 310.00 | 417 655.00 | 496 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 317.00 | | | 52 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DL TOTAL (I) | 63 079.00 | | | 63 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981.00 | | | 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 396.00 | | | 103 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 503.00 | | | 129 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 299.00 | | | 118 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 575.00 | | | 354 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 655.00 | | | 417 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 575.00 | | | 354 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 981.00 | | | 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 847.00 | | 1 010 847.00 | 1 010 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 847.00 | | 1 010 847.00 | 1 010 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 971.00 | | | -11 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 695.00 | | | 1 014 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 734.00 | | | 1 012 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 036.00 | | 8 893.00 | 91 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 869.00 | 98 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 869.00 | 87 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169.00 | | 7 050.00 | 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 612.00 | | 1 843.00 | 87 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 097.00 | 5 083.00 | 1 869.00 | 76 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 51.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 928.00 | 5 031.00 | 1 869.00 | 75 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 504.00 | 129 504.00 | | 129 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 397.00 | 103 397.00 | | 103 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
UX Autres créances clients | 287 747.00 | 287 747.00 | | 287 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VP Divers | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 299.00 | 118 299.00 | | 118 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 242.00 | 328 988.00 | 3 253.00 | 332 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 576.00 | 354 576.00 | | 354 576.00 |